Дізнайтеся, як торгувати опціонами без грошей | Повний посібник

Найкращі стратегії для торгівлі опціонами поза грошима

Опціони “поза грошима “ можуть бути прибутковим способом покращити вашу торгову стратегію і потенційно збільшити ваш прибуток. Але як саме вони працюють і як ви можете ефективно ними торгувати? У цьому посібнику ми розглянемо всі тонкощі торгівлі безгрошовими опціонами, від основ до просунутих стратегій.

Зміст

*Безгрошові опціони - це опціонні контракти, де ринкова ціна базового активу нижча (для опціонів колл) або вища (для опціонів пут), ніж ціна виконання. Це означає, що якщо опціони будуть виконані, власник не отримає негайного прибутку. Однак це не означає, що опціони без грошей нічого не варті. Насправді, вони все ще можуть мати цінність і представляти можливість для трейдерів.

Однією з головних переваг торгівлі безгрошовими опціонами є їхня нижча початкова вартість порівняно з грошовими опціонами. Це робить їх привабливим вибором для трейдерів, які хочуть обмежити свій ризик, але при цьому мати потенціал для отримання високих прибутків. Крім того, безгрошові опціони можуть забезпечити кредитне плече, оскільки невеликий рух ціни базового активу може призвести до значного збільшення або зменшення вартості опціону.

Проте, торгівля безгрошовими опціонами пов’язана з власним набором ризиків. Оскільки опціон вже не приносить прибутку, ймовірність того, що він стане прибутковим до дати закінчення терміну дії, нижча. Це означає, що якщо ринок не буде рухатися в потрібному напрямку, опціон може закінчитися марно, і трейдер може втратити всі свої інвестиції. Важливо ретельно зважити свою толерантність до ризику і мати добре продуманий торговий план, торгуючи опціонами без грошей.

У цьому посібнику ми розглянемо різні стратегії торгівлі безгрошовими опціонами, включаючи їх купівлю та продаж, а також використання їх для хеджування або спекуляції на ринкових рухах. Ми також розглянемо, як аналізувати вартість опціону та фактори, які можуть вплинути на його ціну. Наприкінці цього посібника ви матимете чітке уявлення про те, як ефективно торгувати негрошовими опціонами та включити їх у свій торговий арсенал.

Що таке безгрошові опціони?

Безгрошові опціони - це тип фінансових деривативів, ціна виконання яких вища (для опціонів “колл”) або нижча (для опціонів “пут”) за поточну ринкову ціну базового активу. Іншими словами, ОТМ-опціони не приносять негайного прибутку або не можуть бути виконані, оскільки ціна, за якою вони можуть бути куплені або продані, не є сприятливою порівняно з поточною ринковою вартістю.

Наприклад, скажімо, акції компанії XYZ зараз торгуються по $100 за акцію. Опціон колл ОТМ матиме ціну виконання вище $100, наприклад, $110, а це означає, що опціон буде прибутковим лише тоді, коли ціна акцій підніметься вище $110. Аналогічно, опціон пут ОТМ матиме ціну виконання нижче $100, наприклад, $90, і буде прибутковим лише тоді, коли ціна акцій впаде нижче $90.

Оскільки ОТМ-опціони не приносять негайного прибутку, їх зазвичай дешевше купувати порівняно з опціонами “за гроші” (ITM) або “проти грошей” (ATM). Однак вони також мають менші шанси бути виконаними або принести прибуток. Трейдери та інвестори можуть купувати ОТМ-опціони в надії, що ринок буде рухатися на їхню користь, або використовувати їх як частину більш складних опціонних стратегій.

Важливо зазначити, що опціони можуть втратити свою вартість, якщо вони залишаються позабіржовими на момент закінчення терміну дії. Це означає, що якщо ціна акцій не буде рухатися в бажаному напрямку, опціон може втратити всю свою вартість. Тому торгівля позабіржовими опціонами пов’язана з вищим ступенем ризику і вимагає ретельного аналізу та прогнозування ринку.

Підсумовуючи, позабіржові опціони мають ціну виконання, яка не є сприятливою порівняно з поточною ринковою ціною базового активу. Вони, як правило, дешевші у придбанні, але мають менші шанси бути реалізованими або принести прибуток. Торгівля позабіржовими опціонами пов’язана з вищим ризиком і вимагає ретельного аналізу та прогнозування ринкових рухів..

Переваги торгівлі безгрошовими опціонами

Торгівля позабіржовими опціонами може запропонувати кілька переваг для трейдерів, які прагнуть максимізувати свій потенційний прибуток і ефективно управляти ризиками. Ось деякі ключові переваги торгівлі безгрошовими опціонами:

Нижча вартість: За “безгрошові” опціони часто стягується менша премія, ніж за “грошові” або “грошові” опціони. Це робить їх більш доступними для трейдерів з обмеженим капіталом.
Більший потенціал прибутку:** Хоча безгрошові опціони можуть мати меншу ймовірність закінчення терміну дії, ніж грошові опціони, вони пропонують потенціал для отримання більшого прибутку, якщо базовий актив значно рухається в бажаному напрямку. Трейдери можуть використовувати цей потенціал для отримання більшого прибутку від своїх інвестицій.
Зменшений ризик:** Безгрошові опціони зазвичай мають меншу дельту, що означає, що їхня ціна менш чутлива до змін базового активу. Це може забезпечити трейдерам певний захист від несприятливого руху цін і обмежити потенційні збитки.
Гнучкість торгових стратегій:** Позабіржові опціони можна використовувати в різних торгових стратегіях, таких як довгі спреди, короткі спреди та стратегії “страддл”. Гнучкість у виборі цих стратегій дозволяє трейдерам адаптуватися до різних ринкових умов і отримувати прибуток від різних сценаріїв.
Диверсифікація:** Включаючи в торговий портфель безгрошові опціони, трейдери можуть диверсифікувати свої ризики і схильність до різних ринкових рухів. Це може допомогти збалансувати загальний профіль ризику портфеля і потенційно поліпшити загальну ефективність.

Хоча торгівля грошовими опціонами може запропонувати ці переваги, важливо, щоб трейдери ретельно зважили свою толерантність до ризику, ринкові умови та інвестиційні цілі, перш ніж брати участь у цьому типі торгової стратегії.

Як торгувати безгрошовими опціонами

Торгівля безгрошовими опціонами може бути прибутковою стратегією, якщо все робити правильно. Хоча ці опціони мають менші шанси бути прибутковими порівняно з опціонами на гроші або на гроші, вони також мають менші премії, що дозволяє трейдерам потенційно отримувати вищі прибутки від своїх інвестицій.

Читайте також: Відкриваємо для себе найбільшу торгову виставку в Китаї: Все, що вам потрібно знати

Ось кілька кроків, які слід врахувати при торгівлі поза грошовими опціонами:

Крок Опис
1 Визначте ринковий тренд
2) Виберіть правильні опціони
3	Встановіть цільову ціну
4	Управляйте ризиками

Читайте також: Що таке ліміт на зняття коштів на Форекс? Вивчаємо обмеження на зняття коштів на ринку Форекс

По-перше, важливо визначити ринковий тренд. Аналізуючи графіки і технічні індикатори, трейдери можуть визначити, чи є ринок бичачим, ведмежим або обмеженим діапазоном. Це допоможе визначити напрямок, в якому слід торгувати опціонами на гроші.

Далі трейдерам потрібно вибрати правильні опціони. Це передбачає вибір опціонів, які не є збитковими, але все ще мають розумні шанси досягти ціни виконання до дати закінчення терміну дії. Вивчення базового активу і розуміння його волатильності може допомогти у виборі опціонів.

Після вибору опціонів дуже важливо встановити цільову ціну. Це ціна, за якою трейдер хоче продати опціони з метою отримання прибутку. Встановлення реалістичної цільової ціни на основі ринкових умов і потенційного руху цін може допомогти максимізувати прибуток.

Нарешті, управління ризиком має важливе значення при торгівлі безгрошовими опціонами. Це можна зробити, встановивши стоп-лосс ордери, щоб обмежити потенційні збитки, і правильно визначивши розмір позиції. Управління ризиками має вирішальне значення для захисту капіталу і забезпечення довгострокового успіху.

Торгівля безгрошовими опціонами може бути прибутковою стратегією, якщо її здійснювати з ретельним плануванням і аналізом. Дотримуючись цих кроків і постійно стежачи за ринком, трейдери можуть збільшити свої шанси на успіх і отримати прибутковий прибуток.

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ:

Що таке безгрошові опціони?

Безгрошові опціони - це опціонні контракти, ціна виконання яких вища за поточну ринкову ціну базового активу для опціонів “колл” або нижча за поточну ринкову ціну для опціонів “пут”. Ці опціони не мають внутрішньої вартості і вважаються спекулятивними ставками на майбутній рух базового активу.

Як я можу торгувати безгрошовими опціонами?

Щоб торгувати без грошей, ви можете купити ці опціони, якщо ви вважаєте, що ціна базового активу буде рухатися на вашу користь і опціони в кінцевому підсумку стануть в грошах. Крім того, ви також можете продати ці опціони, якщо вважаєте, що ціна базового активу не досягне ціни виконання до закінчення терміну дії опціону, що дозволить вам отримати прибуток від часового спаду опціонів.

Які ризики пов’язані з торгівлею безгрошовими опціонами?

Торгівля безгрошовими опціонами може бути ризикованою, оскільки ці опціони не мають внутрішньої вартості і сильно залежать від руху ціни базового активу. Якщо ціна базового активу рухається не в тому напрямку, в якому ви очікували, опціони можуть втратити свою вартість, що призведе до втрати всієї інвестиції. Крім того, безгрошові опціони дуже чутливі до часового розпаду, тому, якщо ціна базового активу не рухається швидко, вартість опціону може швидко зменшитися.

Чи існують стратегії для торгівлі безгрошовими опціонами?

Так, є кілька стратегій, які ви можете використовувати для торгівлі безгрошовими опціонами. Одна з них - стратегія довгого шансу, коли ви купуєте велику кількість дешевих безгрошових опціонів в надії, що один з них матиме значний ціновий рух і призведе до великого прибутку. Інша стратегія - це стратегія кредитного спреду, коли ви продаєте безгрошові опціони і купуєте додаткові безгрошові опціони, щоб створити спред. Ця стратегія дозволяє заздалегідь зібрати премію і обмежити потенційні збитки.

Чи може торгівля безгрошовими опціонами бути прибутковою?

Так, торгівля безгрошовими опціонами може бути прибутковою, якщо ви добре розумієте базовий актив і потенційний рух його ціни. Правильно спрогнозувавши напрямок і величину руху ціни, ви можете отримати значний прибуток від цих опціонів. Однак важливо пам’ятати, що торгівля опціонами “поза грошима” також пов’язана з високим рівнем ризику, і ви можете втратити всі інвестиції, якщо термін дії опціонів закінчиться безрезультатно.

Чому я повинен торгувати безгрошовими опціонами?

Торгівля безгрошовими опціонами може бути вигідною, оскільки вони, як правило, дешевші в придбанні порівняно з грошовими опціонами. Це означає, що ви потенційно можете отримати більший прибуток, якщо ціна акцій буде рухатися сприятливо.

Як працюють грошові опціони?

Грошові опціони - це контракти, які дають вам право, але не зобов’язання, купити (опціони колл) або продати (опціони пут) цінний папір за ціною, вищою (для опціонів колл) або нижчою (для опціонів пут), ніж поточна ринкова ціна. Ці опціони вважаються безгрошовими, оскільки вони не мають внутрішньої вартості.