Розуміння методу 'колеса' в торгівлі опціонами: Комплексний посібник

Що таке метод “колеса” в торгівлі опціонами?

Якщо ви цікавитеся торгівлею опціонами, можливо, ви стикалися з терміном “Метод колеса”. Ця стратегія набула популярності серед трейдерів, які прагнуть отримувати стабільний дохід, зменшуючи при цьому ризики. У цьому вичерпному посібнику ми детально розглянемо метод колеса, пояснимо, як він працює, його переваги та міркування, які слід мати на увазі, перш ніж впроваджувати його у свій торговий портфель.

Метод колеса - це систематичний підхід до торгівлі опціонами, який передбачає купівлю та продаж опціонів на певні акції. Він часто використовується трейдерами, які налаштовані на певну акцію і хочуть скористатися її потенційним зростанням, мінімізуючи при цьому ризик. Стратегія отримала свою назву від схожої на колесо структури, яку вона створює, коли трейдер проходить через серію угод.

Зміст

Спочатку трейдер продає забезпечені грошовими коштами опціони пут, які дають йому зобов’язання купити акції, якщо вони досягнуть певної ціни (ціни виконання) до визначеної дати закінчення терміну дії. Якщо ціна акцій залишається вищою за ціну виконання, трейдер отримує премію, отриману від продажу пут-опціонів. Якщо ціна акцій падає нижче ціни виконання, трейдер може отримати право власності на акції, фактично купуючи їх за зниженою ціною.

Після того, як трейдер придбав акції, він може продати покриті опціони “колл” на ці акції. Це означає, що він отримує авансову премію від продажу опціонів “колл”, але також надає покупцеві опціонів право купити акції за визначеною ціною (ціною виконання) до дати закінчення терміну дії опціону. Якщо ціна акцій залишається нижчою за ціну виконання, трейдер зберігає премію та акції. Якщо ціна акцій піднімається вище ціни виконання, акції відкликаються, і трейдер продає їх за ціною виконання.

У цьому посібнику ми розглянемо переваги та міркування щодо методу “колеса”, такі як управління ризиком, вимоги до капіталу та потенційна прибутковість. Ми також обговоримо різні варіації та коригування, які можна зробити відповідно до індивідуального стилю торгівлі та ринкових умов. Отже, якщо ви новачок, який хоче дізнатися більше про торгівлю опціонами, або досвідчений трейдер, який шукає нову стратегію для свого портфеля, цей всеосяжний посібник забезпечить вас знаннями та інструментами для розуміння та ефективного застосування методу “колеса”.

Переваги методу колеса

Метод “Колесо” в торгівлі опціонами пропонує ряд переваг для інвесторів, які прагнуть отримати дохід або придбати акції за вигідними цінами. Ось деякі ключові переваги використання методу колеса:

1. Отримання доходу: Однією з головних переваг методу “колеса” є його здатність генерувати стабільний дохід. Продаючи покриті опціони на акції, якими ви вже володієте, ви можете збирати премії від покупців опціонів, збільшуючи загальну прибутковість ваших інвестицій.

2. Диверсифікація: Метод колеса дозволяє інвесторам диверсифікувати свій портфель, купуючи різні акції з плином часу. Використовуючи цю стратегію неодноразово, ви можете поступово створити диверсифікований портфель високоякісних акцій.

3. Управління ризиками: Управління ризиками є важливим аспектом торгівлі опціонами, і метод “Колесо” пропонує ефективний підхід до зменшення ризиків. Володіючи базовими акціями та продаючи покриті опціони, ви можете потенційно зменшити втрати в умовах ведмежого ринку.

4. Вигідна вартісна основа: Ще однією перевагою методу “колеса” є його потенціал придбання акцій за вигідними цінами. Якщо ціна акцій знижується, ви можете в кінцевому підсумку купити акції за нижчою ціною, ніж поточна ринкова ціна, що дозволить вам накопичити акції зі знижкою.

5. Гнучкість: Метод “Колесо” надає інвесторам гнучкість у коригуванні своїх позицій залежно від ринкових умов та особистих уподобань. Ви можете вибирати ціни виконання та дати закінчення опціонних контрактів, що дозволяє адаптувати стратегію до ваших конкретних потреб.

6. Постійне залучення: Метод “Колесо” пропонує послідовний і цікавий підхід до торгівлі. Замість того, щоб пасивно володіти акціями, ви берете активну участь в управлінні своїми позиціями, використовуючи опціони для отримання доходу і потенційного збільшення загального прибутку.

Таким чином, метод торгівлі опціонами “Колесо” надає інвесторам ряд переваг, включаючи отримання доходу, диверсифікацію, управління ризиками, сприятливу базу витрат, гнучкість і безперервне залучення. Розуміючи та ефективно застосовуючи цю стратегію, ви можете потенційно покращити свої інвестиційні результати та досягти своїх фінансових цілей.

Читайте також: Відкриваємо для себе найочікуванішу виставку в Джайпурі в березні 2023 року

Розуміння стратегії “Колесо

Стратегія колеса - це популярна стратегія торгівлі опціонами, яка передбачає купівлю та продаж опціонних контрактів з метою отримання доходу та потенційного придбання акцій певної компанії за зниженою ціною. Ця стратегія часто використовується довгостроковими інвесторами, які хочуть скористатися волатильністю на ринку опціонів.

Стратегія колеса складається з трьох основних кроків:

Читайте також: Хто звільняється від СТВ ЄС? | Винятки з системи торгівлі викидами ЄС

Крок	Опис
1 Продаж забезпечених грошовими коштами опціонів “пут
2) Купівля базових акцій
3	Продаж покритих опціонів колл

На першому кроці інвестор продає забезпечені грошовими коштами опціони пут. Це передбачає продаж опціонного контракту на купівлю і резервування достатньої кількості грошових коштів для покриття потенційної купівлі базових акцій, якщо опціон буде реалізовано. Продаючи опціони пут, інвестор отримує премію, яка слугує доходом.

Якщо опціон виконується, інвестор переходить до другого кроку і купує базову акцію за ціною виконання опціону пут. Це дозволяє інвестору придбати акції компанії за потенційно зниженою ціною.

Після того, як інвестор володіє акціями, він може перейти до третього кроку і продати покриті опціони “колл”. Це передбачає продаж опціонів “колл” проти акцій, якими вони володіють. Продаючи опціони колл, інвестор отримує додатковий дохід у вигляді премії.

Якщо ціна акцій зростає і опціон “колл” виконується, інвестор продає свої акції за ціною виконання опціону “колл”. Якщо ціна акцій залишається нижчою за ціну виконання, інвестор зберігає преміальний дохід і продовжує володіти акціями.

Загалом, стратегія “колеса” дозволяє інвесторам отримувати дохід за рахунок премій, отриманих від продажу опціонів, і потенційно купувати акції компанії за зниженою ціною. Це може бути корисною стратегією для довгострокових інвесторів, які прагнуть отримувати стабільний дохід і потенційно збільшити свій пакет акцій.

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ:

Що таке метод “колеса” в торгівлі опціонами?

Метод торгівлі опціонами “колесо” - це стратегія, яка передбачає продаж забезпечених грошовими коштами путів на акції, якими ви хотіли б володіти, і, якщо вони призначені, продаж покритих коллів на ці акції.

Як працює метод колеса?

Метод “колеса” починається з продажу забезпеченого грошовими коштами опціону “пут” на акції, якими ви хочете володіти. Якщо пут буде виконано, ви зобов’язані придбати акції за встановленою ціною. Після того, як ви придбаєте акції, ви можете продати покриті колли на них, щоб отримати додатковий дохід. Якщо опціони виконуються, ви продаєте акції за встановленою ціною виконання.

Які переваги використання методу “колеса”?

Перевагами використання методу “колеса” є потенційна можливість отримання преміального доходу від продажу опціонів, можливість потенційного придбання акцій за зниженою ціною, а також можливість брати участь у зростанні вартості акцій, отримуючи при цьому дохід від покритих опціонів.

Які ризики пов’язані з використанням методу колеса?

Ризики використання методу “колеса” включають потенційне падіння цін на акції, що може призвести до збитків, якщо ви придбаєте акції за вищою ціною, ніж поточна ринкова ціна. Існує також ризик упущених можливостей, якщо ціна акцій зросте, а опціони будуть виконані до того, як ви зможете отримати прибуток від зростання курсу акцій.

Чи можна використовувати метод колеса для будь-якого типу акцій?

Метод “колеса” можна використовувати для будь-якого типу акцій, але, як правило, він вважається найефективнішим для акцій, які є стабільними або мають помірний ступінь волатильності. Акції з екстремальними ціновими коливаннями можуть нести вищі ризики і не підходять для методу колеса.