Покрокова інструкція: Як грати на ф'ючерсах та опціонах

Навчіться основам гри на ф’ючерсах та опціонах

Ви зацікавлені в розширенні свого інвестиційного портфеля та вивченні нових можливостей на фінансовому ринку? Торгівля ф’ючерсами та опціонами може стати для вас наступним кроком. Ці похідні контракти можуть запропонувати вам потенціал для отримання значних прибутків, але вони також пов’язані з певними ризиками та складнощами.

У цьому покроковому посібнику ми проведемо вас через процес торгівлі ф’ючерсами та опціонами, починаючи з розуміння основ і закінчуючи здійсненням першої угоди. Ми розглянемо такі важливі поняття, як специфікації контрактів, маржинальні вимоги та торгові стратегії.

Зміст

**Що таке ф’ючерси та опціони?

Ф’ючерси та опціони - це фінансові контракти, вартість яких залежить від базового активу, такого як акції, товари або валюти. Вони дозволяють інвесторам спекулювати на майбутніх змінах цін на ці активи без фактичного володіння ними. Хоча і ф’ючерси, і опціони передбачають прогнозування майбутнього, вони відрізняються за своєю структурою та потенційними результатами.

*Ф’ючерси - це стандартизовані контракти, які зобов’язують покупця придбати актив, а продавця продати його за заздалегідь визначеною ціною і датою в майбутньому. Вони зазвичай використовуються трейдерами, які прагнуть отримати прибуток від коливань цін, і можуть мати високе кредитне плече.

*Опціони дають покупцеві право, але не зобов’язання, купити або продати актив за заздалегідь визначеною ціною протягом певного періоду часу. Покупець платить премію продавцю за це право, що може бути значно дешевше, ніж купівля базового активу напряму.

У цьому посібнику ми зосередимося на тому, як грати з ф’ючерсами та опціонами в контексті спекулятивної торгівлі, а не стратегій хеджування або управління ризиками.

Тепер, коли ви маєте базове розуміння того, що таке ф’ючерси та опціони, давайте зануримося в покроковий процес гри з цими контрактами.

Розуміння ф’ючерсів та опціонів

Ф’ючерси та опціони - це фінансові інструменти, які дозволяють приватним особам та установам спекулювати або хеджувати від коливань цін на різні класи активів, такі як акції, облігації, товари та валюти. Беручи участь у ф’ючерсних та опціонних ринках, трейдери можуть потенційно отримувати прибуток як від зростання, так і від падіння цін, а також управляти своїми ризиками.

Ф’ючерсний контракт - це угода між двома сторонами про купівлю або продаж активу за заздалегідь визначеною ціною і датою в майбутньому. Покупець ф’ючерсного контракту погоджується придбати базовий актив за узгодженою ціною, а продавець погоджується продати актив за цією ціною. Ф’ючерсні контракти стандартизовані і торгуються на біржах, що забезпечує прозорість і ліквідність.

З іншого боку, опціон дає покупцеві право, але не зобов’язання, купити (опціон “колл”) або продати (опціон “пут”) актив за певною ціною протягом визначеного періоду. Опціони забезпечують гнучкість і дозволяють інвесторам отримувати прибуток від зміни цін без необхідності володіти базовим активом. Опціонні контракти також торгуються на біржах і супроводжуються премією, яка є ціною, сплаченою за опціон.

Як ф’ючерси, так і опціони можна використовувати для спекуляцій або управління ризиками. Спекулянти прагнуть отримати прибуток від руху цін і можуть брати на себе більші ризики, щоб досягти більшого прибутку. Вони можуть використовувати кредитне плече, оскільки ф’ючерси та опціони дозволяють трейдерам контролювати більшу позицію з меншою сумою капіталу. З іншого боку, хеджери використовують ф’ючерси та опціони для захисту від коливань цін на свої базові активи. Вони можуть зафіксувати ціни або ставки, щоб забезпечити стабільність і знизити ризик.

Розуміння ф’ючерсів та опціонів вимагає знання різних понять, таких як маржинальні вимоги, терміни дії, ціни виконання та специфікації контрактів. Трейдери та інвестори також повинні знати про ризики, пов’язані з ними, включаючи волатильність ринку, потенційну втрату капіталу та можливість отримання або поставки базового активу.

Ф’ючерси та опціони
Заздалегідь визначена ціна та дата	Право, але не зобов’язання купувати або продавати
Стандартизовані і торгуються на біржах	Забезпечують гнучкість і кредитне плече ¦ ¦ —- —- —- —- —- —-
Використовуються для спекуляцій та управління ризиками	Використовуються для спекуляцій та управління ризиками
Вимоги до маржі та специфікації контракту	Премія, що сплачується за опціон

Початок роботи з ф’ючерсами та опціонами

Якщо ви новачок у торгівлі ф’ючерсами та опціонами, важливо розуміти основи, перш ніж починати. Ф’ючерси та опціони - це похідні фінансові інструменти, які дозволяють трейдерам спекулювати на зміні цін на базові активи без володіння самими активами.

**Що таке ф’ючерси?

Ф’ючерси - це стандартизовані контракти, які дають покупцеві зобов’язання купити або продати актив за заздалегідь визначеною ціною і датою в майбутньому. Вони використовуються учасниками ринку для хеджування цінових ризиків і спекуляцій на зміні цін. Ф’ючерси торгуються на біржах, забезпечуючи ліквідність і прозорість ринку.

**Що таке опціони?

Опціони - це контракти, які дають покупцеві право, але не зобов’язання, купити або продати актив за заздалегідь визначеною ціною протягом певного періоду часу. На відміну від ф’ючерсів, опціони надають гнучкість покупцеві, оскільки він має вибір: виконати контракт або дозволити йому закінчитися. Опціони можна використовувати для хеджування, отримання доходу або в спекулятивних цілях.

Читайте також: Розуміння фондових опціонів для працівників: Все, що потрібно знати

**Відкриття ф’ючерсного або опціонного рахунку

Щоб почати торгувати ф’ючерсами та опціонами, вам потрібно відкрити рахунок у брокерській компанії, яка пропонує ці типи інструментів. Брокерська компанія попросить вас заповнити анкету та надати необхідні документи, що посвідчують особу. Після того, як ваш рахунок буде схвалено, ви зможете внести кошти на свій рахунок, щоб почати торгівлю.

Читайте також: Що відбувається, коли ціна перетинає ковзаючу середню? Пояснення в деталях

**Розуміння маржинальних вимог

При торгівлі ф’ючерсами та опціонами вам потрібно буде внести певний відсоток від вартості контракту в якості маржі. Маржа діє як гарантія виконання зобов’язань, гарантуючи, що ви зможете виконати свої фінансові зобов’язання в разі несприятливого руху цін. Вимоги до маржі можуть відрізнятися залежно від біржі та типу контракту.

**Вивчення термінології

Торгівля ф’ючерсами та опціонами має свій власний набір термінів. Важливо ознайомитися з такими термінами, як довга і коротка позиції, ціна виконання, термін дії, опціони “колл” і “пут” тощо. Розуміння цих термінів допоможе вам орієнтуватися на ринку і приймати обґрунтовані торгові рішення.

**Навчання та дослідження

Перш ніж почати торгувати ф’ючерсами та опціонами, дуже важливо здобути освіту та провести ретельне дослідження. В Інтернеті доступні різноманітні освітні ресурси та курси, які допоможуть вам розібратися в тонкощах цих інструментів. Крім того, слідкуючи за новинами та аналізом ринку, ви отримаєте цінну інформацію для торгівлі.

Розробка торгової стратегії

Наявність чітко визначеної торгової стратегії є запорукою успіху в торгівлі ф’ючерсами та опціонами. Торгова стратегія повинна включати такі параметри, як толерантність до ризику, цілі прибутку, точки входу і виходу, а також розмір позиції. Дотримуючись дисциплінованого підходу, ви зможете ефективно управляти своїми ризиками і збільшити свої шанси на прибутковість.

Почніть з малого і набувайте досвіду

Початківцям рекомендується починати з малого і поступово набувати досвіду. Уникайте надмірних ризиків і зосередьтеся на вивченні динаміки ринку. Починаючи з невеликого торгового рахунку, ви зможете обмежити свої втрати і отримати практичний досвід, не піддаючи ризику весь свій капітал.

**Висновок

Торгівля ф’ючерсами та опціонами може бути захоплюючою і потенційно прибутковою справою. Однак важливо підходити до неї з обережністю і глибоким розумінням. Ознайомившись з основами, відкривши торговий рахунок, інвестуючи в освіту і дотримуючись добре структурованої торгової стратегії, ви можете збільшити свої шанси на успіх на цьому динамічному ринку.

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ:

Що таке ф’ючерси та опціони?

Ф’ючерси та опціони - це фінансові контракти, які дають покупцеві право, але не зобов’язання, купити або продати базовий актив за заздалегідь визначеною ціною і на заздалегідь визначену дату.

Як я можу торгувати ф’ючерсами та опціонами?

Щоб торгувати ф’ючерсами та опціонами, вам потрібно відкрити брокерський рахунок у надійній фірмі, яка пропонує ці види інвестицій. Після того, як у вас буде рахунок, ви зможете розміщувати угоди через їхню торгову платформу.

У чому різниця між ф’ючерсами та опціонами?

Основна відмінність між ф’ючерсами та опціонами полягає в рівні зобов’язань. У випадку з ф’ючерсами і покупець, і продавець зобов’язані виконати контракт. З опціонами покупець має право купити або продати, але не зобов’язаний це робити.

Які переваги дає торгівля ф’ючерсами та опціонами?

Деякі переваги торгівлі ф’ючерсами та опціонами включають потенціал для отримання високого прибутку, можливість хеджування від коливань цін і можливість диверсифікувати свій інвестиційний портфель.

Чи можу я торгувати ф’ючерсами та опціонами без особливих попередніх знань?

Хоча торгівля ф’ючерсами та опціонами можлива без особливих попередніх знань, ми наполегливо рекомендуємо ознайомитися з цими інвестиційними інструментами перед початком роботи. Витративши час на вивчення того, як вони працюють, і пов’язаних з ними ризиків, ви можете значно збільшити свої шанси на успіх.