Чому купівля опціонів 'глибоко поза грошима' може бути вигідною

Переваги купівлі опціонів “глибоко поза грошима

Коли справа доходить до торгівлі опціонами, існують різні стратегії, які трейдери можуть використовувати для максимізації свого потенційного прибутку. Однією з таких стратегій є купівля опціонів “глибоко поза грошима”, які можуть надати унікальні можливості для досвідчених інвесторів.

**Опціони “глибоко поза грошима” - це опціонні контракти, ціна виконання яких значно нижча (для коллів) або вища (для путів), ніж поточна ринкова ціна базового активу. Ці опціони мають низьку ймовірність бути прибутковими після закінчення терміну дії, оскільки вони далекі від грошей. Однак купівля опціонів “глибоко поза грошима” може запропонувати кілька переваг.

Зміст

*Перш за все, опціони “поза грошима”, як правило, дешевші, ніж опціони “на гроші” або “в грошах”. Це означає, що трейдери можуть потенційно отримати доступ до ринку з меншими інвестиціями, що дозволяє використовувати більше кредитного плеча і отримувати більший потенційний дохід.

Крім того, купівля опціонів “поза грошима” може забезпечити трейдерам вищий потенціал прибутку порівняно з опціонами, що знаходяться ближче до грошей.

Хоча ймовірність того, що ці опціони можуть виявитися марними, може здатися невтішною, важливо враховувати, що навіть невеликий рух ціни базового активу може призвести до значних прибутків для опціонів “глибоких поза грошима”. Це робить їх привабливим вибором для трейдерів, які очікують великих ринкових рухів.

На закінчення, хоча купівля опціонів “глибоко поза грошима” пов’язана з вищим ризиком, вона також може запропонувати більшу винагороду. Низька вартість і потенціал експоненціального прибутку роблять їх стратегічним вибором для трейдерів, які прагнуть отримати вигоду від значних ринкових рухів. Як і у випадку з будь-якою іншою опціонною стратегією, ретельне дослідження і ретельний аналіз ринкових умов мають вирішальне значення для того, щоб мінімізувати ризик і максимізувати потенційний прибуток.

Посібник з купівлі опціонів “глибоко поза грошима

Коли справа доходить до торгівлі опціонами, існують різні стратегії, які інвестори можуть використовувати для отримання прибутку. Однією з таких стратегій є купівля опціонів “глибоко поза грошима” (OTM). Глибокі опціони - це контракти, ціна виконання яких значно нижча за поточну ринкову ціну (для опціонів колл) або значно вища за поточну ринкову ціну (для опціонів пут).

Купівля глибоких ОТМ-опціонів може бути вигідною з кількох причин. По-перше, ці опціони, як правило, дешевші у порівнянні з опціонами “за гроші” або “в грошах”. Ця нижча вартість надає інвесторам можливість контролювати більшу кількість контрактів за певну суму інвестицій.

По-друге, глибокі ОТМ-опціони можуть запропонувати значне кредитне плече. Оскільки ці опціони мають ціни виконання, далекі від поточної ринкової ціни, ймовірність того, що вони закінчаться грошима, відносно низька. Однак, якщо ціна базового активу рухається у бажаному напрямку, вартість цих опціонів може зрости в геометричній прогресії.

Читайте також: Чи торгуються американські опціони в неробочий час? Пояснено

Крім того, купівля глибоких OTM-опціонів може бути спекулятивною грою на нестабільних ринкових рухах. Якщо інвестор вважає, що певна акція або індекс зазнає різкого руху ціни протягом певного періоду часу, купівля глибоких опціонів OTM може надати можливість отримати значний прибуток.

Важливо зазначити, що купівля глибоких OTM-опціонів пов’язана з вищим рівнем ризику порівняно з іншими опціонними стратегіями. Ці опціони мають вищу ймовірність того, що термін їх дії закінчиться без користі, а це означає, що інвестори можуть втратити всі свої інвестиції, якщо ціна буде рухатися не на їхню користь.

Щоб зменшити цей ризик, інвестори повинні ретельно проаналізувати базовий актив і його потенціал для значного руху ціни. Крім того, важливо мати чітку стратегію виходу з ринку і виділяти лише невелику частину свого портфеля на глибокі опціони OTM для ефективного управління ризиком.

Насамкінець, купівля опціонів “глибокої поза грошима” може бути вигідною стратегією для інвесторів, які прагнуть отримати вигоду від значних цінових коливань з обмеженими початковими інвестиціями. Однак вона вимагає ретельного аналізу, управління ризиками та глибокого розуміння базового активу.

Розуміння переваг опціонів Deep Out of the Money

Опціони “глибоко поза грошима” - це опціонні контракти, ціна виконання яких значно нижча за поточну ринкову ціну на певний цінний папір. Хоча ці опціони можуть здатися ризикованими на перший погляд, вони можуть запропонувати кілька переваг для трейдерів та інвесторів.

Диверсифікація ризиків

Опціони “глибоко поза грошима” дають можливість диверсифікувати ризики в інвестиційному портфелі. Купуючи ці опціони, трейдери можуть потенційно отримувати прибуток від руху цін на базовий цінний папір, не вимагаючи великих капітальних витрат. Це може бути особливо вигідним для інвесторів, які хочуть обмежити свій вплив на певну акцію або сектор ринку.

Кредитне плече

Однією з ключових переваг опціонів “глибоко поза грошима” є потенціал високого кредитного плеча. Оскільки ці опціони відносно недорогі порівняно з опціонами з нижчими цінами виконання, трейдери можуть використовувати їх, щоб контролювати більшу кількість акцій при менших початкових інвестиціях. Це кредитне плече може збільшити потенційний прибуток, якщо базовий цінний папір рухається у бажаному напрямку.

Стратегії хеджування

Опціони “глибоко поза грошима” можна використовувати як частину стратегії хеджування для захисту від потенційних втрат. Купуючи ці опціони, трейдери можуть обмежити свій ризик падіння і компенсувати потенційні втрати в інших частинах свого портфеля. Це може бути особливо корисно в періоди підвищеної волатильності або невизначеності на ринку.

Читайте також: Код Swift від Jyske Bank: Знайдіть правильний код тут!

Потенціал для великих прибутків

Хоча опціони “глибоко поза грошима” можуть мати більшу ймовірність закінчитися без грошей, вони також мають потенціал генерувати значні прибутки, якщо базовий цінний папір зробить значний ціновий рух. Трейдери, які правильно передбачають такі цінові рухи, можуть отримати прибуток від великих відсоткових прибутків, пов’язаних з опціонами “глибоко поза грошима”.

Відсутність зобов’язань щодо виконання

На відміну від опціонів “in-the-money” або “at-the-money”, опціони “глибоко поза грошима” не вимагають від власника виконання контракту. Це означає, що трейдери можуть просто дозволити опціонам закінчитися, якщо вони не приносять прибутку або не відповідають їхнім торговим цілям. Така гнучкість дозволяє трейдерам обмежити свої втрати і уникнути застрявання в небажаній позиції.

На закінчення, опціони “глибоко поза грошима” пропонують кілька переваг, включаючи диверсифікацію ризиків, кредитне плече, можливості хеджування, потенціал для отримання великих прибутків і гнучкість у прийнятті рішень. Однак трейдерам важливо провести ретельний аналіз і зрозуміти ризики, пов’язані з цими опціонами, перш ніж включати їх у свої інвестиційні стратегії.

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ:

Що таке опціони “глибоко поза грошима”?

Опціони “глибоко поза грошима” - це опціони, ціна виконання яких значно вища (для коллів) або нижча (для путів), ніж поточна ринкова ціна базового активу.

Навіщо купувати опціони “глибоко поза грошима”?

Деякі трейдери можуть захотіти купити опціони “глибоко поза грошима”, тому що вони відносно недорогі і пропонують потенціал для отримання високого прибутку, якщо базовий актив значно зміниться на їхню користь.

Які ризики пов’язані з купівлею опціонів “глибоко поза грошима”?

Один з основних ризиків полягає в тому, що опціони “глибоко поза грошима” мають низьку ймовірність закінчення терміну дії в грошах. Це означає, що більшість таких опціонів, швидше за все, закінчаться без вартості, що призведе до втрати початкових інвестицій.

Чи існують стратегії, які можна використовувати з опціонами глибокого збитку?

Так, деякі трейдери можуть використовувати опціони “глибоко поза грошима” як частину спекулятивної стратегії, сподіваючись на значний рух цін на базовий актив. Інші можуть використовувати їх як інструмент хеджування для захисту від потенційних втрат у своєму портфелі.

Які фактори слід враховувати, перш ніж купувати опціони “глибоко поза грошима”?

Трейдери повинні враховувати волатильність базового активу, час, що залишився до закінчення терміну дії опціону, і власну толерантність до ризику. Також важливо враховувати потенційні проблеми з ліквідністю, пов’язані з опціонами “глибоко поза грошима”.