Чи варто купувати опціони поза грошима?

Торгівля опціонами може бути прибутковою інвестиційною стратегією для тих, хто готовий взяти на себе вищий рівень ризику. Однією з стратегій, яку часто розглядають трейдери, є купівля опціонів “за гроші”. Ці опціони, також відомі як OTM-опціони, мають ціну виконання, яка є вищою (для опціонів колл) або нижчою (для опціонів пут) за поточну ринкову ціну базового активу.

Купівля опціонів “за гроші” може запропонувати потенціал для значних прибутків, якщо ціна базового активу рухається сприятливо. Однак важливо зазначити, що ця стратегія пов’язана з вищим рівнем ризику порівняно з купівлею опціонів “на гроші” або “проти грошей”.

Купуючи OTM-опціони, ви, по суті, покладаєтесь на значний рух ціни базового активу до закінчення терміну дії опціону. Це означає, що ймовірність того, що опціон виявиться марним, вища порівняно з опціонами, які ближче до прибуткових, ніж до збиткових.

Незважаючи на вищий ризик, купівля опціонів з прибутком також може бути більш економічно вигідною стратегією. Позабіржові опціони, як правило, дешевші у купівлі порівняно з опціонами, які перебувають у процесі виконання, що дозволяє трейдерам потенційно отримати вигоду від більших цінових змін, не вкладаючи при цьому стільки ж капіталу.

Важливо провести ретельне дослідження та аналіз, перш ніж купувати опціони на гроші. Розуміння факторів, які можуть вплинути на рух ціни базового активу, а також потенційних ризиків, має вирішальне значення для прийняття обґрунтованих торгових рішень.

Отже, купівля грошових опціонів може бути високоризикованою та високоприбутковою стратегією в торгівлі опціонами. Незважаючи на те, що існує потенціал для отримання значних прибутків, важливо ретельно оцінити ризики і провести належний аналіз, перш ніж застосовувати цю стратегію. Зрештою, рішення про купівлю OTM-опціонів має ґрунтуватися на індивідуальній толерантності до ризику, інвестиційних цілях та ринкових умовах.

Чи варто купувати опціони “поза грошима”?

Торгівля опціонами може бути високоприбутковою інвестиційною стратегією, що дозволяє трейдерам потенційно отримувати прибуток від руху цін на різні базові активи. Одне з ключових рішень, яке необхідно прийняти трейдерам опціонів, полягає в тому, чи варто купувати опціони “за гроші”, “проти грошей” або “поза грошима”. У цьому посібнику ми зосередимося на питанні, чи варто купувати опціони “за гроші”.

Опціони “поза грошима” - це контракти, в яких ціна виконання вища для опціонів колл або нижча для опціонів пут, ніж поточна ринкова ціна базового активу. Це означає, що позабіржові опціони не пропонують ніякої внутрішньої вартості і покладаються виключно на майбутній рух базового активу, щоб стати прибутковими.

Хоча купівля ОТМ-опціонів може здатися привабливою через їхню нижчу початкову вартість порівняно з опціонами “на гроші” або “за гроші”, важливо враховувати ризики, пов’язані з ними. Оскільки ціна виконання опціону значно відрізняється від поточної ринкової ціни, ймовірність того, що опціон закінчиться безрезультатно, вища.

Однак купівля ОТМ-опціонів також має потенційні переваги. Якщо базовий актив зазнає значного руху ціни в бажаному напрямку, вартість опціону може зрости в геометричній прогресії. Це може призвести до значних прибутків для трейдера, особливо якщо опціон має довший термін дії.

Читайте також: Як розрахувати рівні підтримки та опору в торгівлі на Форекс

Одна зі стратегій, яку часто використовують трейдери при купівлі OTM-опціонів, називається “лотерейний квиток” або “торгівля на перспективу”. При такому підході трейдери готові взяти на себе високий рівень ризику заради потенційно великого виграшу. Хоча більшість опціонів можуть закінчитися безрезультатно, випадкова успішна торгівля може більш ніж компенсувати втрати.

На закінчення, купівля опціонів на гроші може бути стратегією з високим ризиком і високою винагородою для трейдерів опціонами. Хоча ймовірність того, що опціони закінчаться безрезультатно, вища, існує потенціал для отримання значних прибутків, якщо базовий актив рухається у бажаному напрямку. Трейдери повинні ретельно оцінити свою толерантність до ризику і ринкові умови, перш ніж вирішити, чи варто купувати опціони на гроші.

Розуміння торгівлі опціонами

Торгівля опціонами - це складна, але популярна форма інвестування, яка дозволяє трейдерам спекулювати на майбутньому русі ціни базового активу. Вона передбачає купівлю та продаж опціонних контрактів, які надають власнику право купити або продати базовий актив за заздалегідь визначеною ціною, відомою як ціна виконання, протягом певного періоду часу.

Існує два типи опціонів: колл-опціони та пут-опціони. Опціони колл дають власнику право купити базовий актив, тоді як опціони пут дають власнику право продати базовий актив. Трейдери можуть використовувати ці опціони для отримання прибутку як від зростання, так і від падіння цін.

Одним з ключових аспектів торгівлі опціонами є концепція “безгрошових опціонів” (out of the money options). Опціон вважається збитковим, якщо він не має внутрішньої вартості, тобто ціна виконання менш вигідна, ніж поточна ціна базового активу. Наприклад, опціон колл з ціною виконання $50 буде збитковим, якщо базовий актив наразі торгується за ціною $45.

Читайте також: Скільки грошей можуть заробляти трейдери на Форекс?

Хоча “збиткові” опціони можуть спочатку здаватися менш привабливими, вони все одно можуть запропонувати потенційні можливості для трейдерів. Такі опціони, як правило, дешевші у купівлі, ніж опціони “в грошах”, оскільки вони мають менші шанси бути прибутковими після закінчення терміну дії. Однак, якщо ціна базового активу рухається сприятливо, безгрошові опціони можуть значно зрости в ціні.

Важливо зазначити, що торгівля безгрошовими опціонами пов’язана з вищим ризиком, ніж торгівля грошовими опціонами. Ймовірність того, що термін дії опціонів закінчиться безрезультатно, є вищою, а це означає, що трейдери можуть втратити всі свої інвестиції. Тому для трейдерів дуже важливо мати чітке уявлення про коливання цін на базовий актив і ринкові умови.

Отже, торгівля опціонами пропонує інвесторам широкий спектр можливостей для отримання прибутку від зміни цін на базові активи. Розуміння концепції безгрошових опціонів має вирішальне значення для прийняття обґрунтованих торгових рішень. Трейдери повинні ретельно оцінювати потенційні ризики та винагороди, перш ніж розпочати торгівлю опціонами, щоб максимізувати свої шанси на успіх.

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ:

Чому хтось може купувати грошові опціони?

Є кілька причин, чому хтось може купувати опціони на виплату грошей. Одна з них полягає в тому, що вони пропонують дешевший вхід на ринок опціонів порівняно з опціонами на гроші або з опціонами на гроші. Крім того, купівля опціонів на гроші може забезпечити потенціал для отримання великих прибутків, якщо базовий актив суттєво рухається у бажаному напрямку.

Які ризики пов’язані з купівлею опціонів на гроші?

Одним з основних ризиків купівлі опціонів на гроші є те, що вони мають вищі шанси закінчитися нікчемними порівняно з опціонами на гроші або опціонами на гроші. Це означає, що покупець потенційно може втратити всі свої інвестиції, якщо базовий актив не буде рухатися в бажаному напрямку. Крім того, опціони “поза грошима”, як правило, мають нижчу ліквідність, що може ускладнити відкриття та закриття позицій.

Чи підходять безгрошові опціони для трейдерів-початківців?

Безгрошові опціони можуть бути більш придатними для досвідчених опціонних трейдерів, які готові до більш високих ризиків, пов’язаних з ними. Початківцям трейдерам опціонів може бути складніше точно передбачити рух базового активу, і, можливо, краще почати з опціонів “в грошах” або “на грошах”, які мають більш високу ймовірність прибутковості. Для трейдерів-початківців важливо досконало розуміти ризики, пов’язані з торгівлею опціонами.

Чи може купівля опціонів на гроші бути гарною стратегією хеджування?

Купівля опціонів за гроші може бути використана як стратегія хеджування в певних ситуаціях. Наприклад, якщо інвестор володіє великою позицією в певній акції і хоче захиститися від потенційного падіння курсу, він може купити за гроші опціони “пут” на цю акцію. Це забезпечить певний захист на випадок, якщо ціна акцій знизиться. Однак важливо ретельно зважити вартість опціонів та їхню потенційну ефективність як хеджування.

Які існують стратегії викупу опціонів за гроші?

Існує кілька стратегій, які трейдери можуть використовувати при купівлі опціонів “за гроші”. Однією з них є стратегія “довгий колл” або “довгий пут”, коли трейдер купує опціон “колл” або “пут” з ціною виконання, вищою або нижчою за поточну ціну базового активу. Інша стратегія - вертикальний спред, коли трейдер купує безгрошовий опціон “колл” і продає наступний безгрошовий опціон “колл” з вищою ціною виконання. Це може допомогти компенсувати вартість опціонів і обмежити потенційні збитки.

Що таке безгрошові опціони?

Безгрошові опціони - це опціонні контракти, ціна виконання яких вища для опціонів колл або нижча для опціонів пут, ніж поточна ринкова ціна базового активу. Ці опціони не мають внутрішньої вартості і повністю складаються з часової вартості.

Дивись також:

• Розуміння правила 9 разів на HKEx: ключові факти та наслідки
• Що таке залишок в моделі ковзного середнього? Розуміння концепції залишків в моделях ковзних середніх
• Чи легітимна Лондонська академія торгівлі? Неупереджений огляд та аналіз
• Чи регулює CFTC опціони? Дізнайтеся тут!
• Чи є Forex.com в США? Дослідження присутності Forex.com у Сполучених Штатах
• Чи є OANDA надійним і точним конвертером валют?
• 1 USDT до INR: актуальний обмінний курс 1 USDT до INR