5 ефективних опціонних стратегій для денної торгівлі

Кращі опціонні стратегії для денної торгівлі

Денна торгівля може бути дуже прибутковою справою, але вона вимагає надійної стратегії та розуміння ринку. Одним з ефективних підходів до денної торгівлі є включення опціонів у вашу торгову стратегію. Опціони дають трейдерам можливість спекулювати на русі цін без необхідності володіти базовим активом, а також можуть забезпечити кредитне плече і гнучкість. У цій статті ми розглянемо п’ять ефективних опціонних стратегій для денної торгівлі.

Довгі опціони колл: Ця стратегія передбачає купівлю опціонів колл, які дають трейдеру право купити базовий актив за певною ціною протягом певного періоду часу. Ця стратегія використовується, коли трейдер вважає, що ціна базового активу зросте. Вона дозволяє трейдеру отримати прибуток від зростання ціни без необхідності фактичного володіння активом.

Зміст

2. Короткі опціони пут: Ця стратегія передбачає продаж опціонів пут, які дають трейдеру зобов’язання купити базовий актив за певною ціною протягом певного періоду часу. Ця стратегія використовується, коли трейдер вважає, що ціна базового активу залишиться стабільною або зросте. Вона дозволяє трейдеру отримати преміальний дохід і потенційно купити актив за нижчою ціною, якщо він буде переуступлений. 3. Бичачий спред: Ця стратегія передбачає купівлю опціонів колл за певною ціною виконання та продаж опціонів колл за вищою ціною виконання. Мета цієї стратегії - отримати прибуток від помірного зростання ціни базового активу. Трейдер обмежує потенційні збитки, продаючи опціони колл з вищою ціною виконання. 4. Ведмежий спред пут: Ця стратегія передбачає купівлю опціонів пут за певною ціною виконання і продаж опціонів пут за нижчою ціною виконання. Мета цієї стратегії - отримати прибуток від помірного зниження ціни базового активу. Трейдер обмежує потенційні збитки, продаючи опціони пут з нижчою ціною виконання. 5. Довгий стрэддл: Ця стратегія передбачає купівлю опціонів колл і пут з однаковою ціною виконання і датою закінчення. Метою цієї стратегії є отримання прибутку від значного руху ціни базового активу, незалежно від напрямку. Вона дозволяє трейдеру отримати вигоду від волатильності на ринку.

Торгівля опціонами пов’язана з ризиком і підходить не для всіх інвесторів. Важливо провести ретельне дослідження і оцінити свою толерантність до ризику, перш ніж почати торгувати опціонами. Ці стратегії є загальними рекомендаціями і можуть не підходити або бути непридатними для всіх трейдерів.

Стратегія “Довгий колл

Стратегія довгого коллу - це популярна опціонна стратегія для денних трейдерів, які налаштовані на зростання певної акції або індексу. Вона передбачає купівлю опціонних контрактів колл з розрахунком на те, що ціна базового активу зросте.

Реалізуючи стратегію довгого коллу, трейдери купують опціони колл з певною ціною виконання та датою закінчення. Власник опціону колл має право, але не зобов’язаний, купити базовий актив за ціною виконання до дати закінчення терміну дії.

Якщо ціна базового активу зростає вище ціни виконання, опціон “колл” стає цінним, і трейдери можуть реалізувати опціон на купівлю активу за нижчою ціною, ніж ринкова вартість. Потенціал прибутку стратегії довгого коллу необмежений, оскільки ціна базового активу може продовжувати зростати.

Однак, якщо ціна базового активу не підніметься вище ціни виконання до дати закінчення терміну дії, опціон колл може виявитися марним, що призведе до втрати премії, сплаченої за опціонний контракт.

Трейдери повинні враховувати різні фактори при використанні стратегії довгого коллу, такі як час до закінчення терміну дії, передбачувана волатильність і загальні ринкові умови. Крім того, важливо мати чітко визначену стратегію виходу, щоб зменшити потенційні збитки і зафіксувати прибуток.

Читайте також: Чи можна зняти кредит з MT4? Дізнайтеся, як вивести кошти з рахунку MT4

Загалом, стратегія довгих коллів може бути потужним інструментом для денних трейдерів, які мають “бичачі” настрої щодо певної акції чи індексу. Купуючи опціони колл, трейдери можуть отримати потенційний прибуток від висхідного руху цін, обмежуючи при цьому ризик падіння.

Стратегія коротких путів

Стратегія короткого путу - це опціонна стратегія, яка передбачає продаж опціону пут з розрахунком на те, що ціна базового активу залишиться вищою за ціну виконання опціону пут. Ця стратегія зазвичай використовується денними трейдерами, які мають “бичачий” настрій щодо певної акції або індексу.

При реалізації стратегії короткого путу трейдер продає опціон пут і отримує премію заздалегідь. Трейдер отримає прибуток, якщо ціна базового активу залишиться вищою за ціну виконання опціону пут на момент закінчення терміну його дії. Якщо ціна базового активу падає нижче ціни виконання, трейдер може бути зобов’язаний купити актив за ціною виконання.

Однією з переваг стратегії коротких путів є те, що вона дозволяє трейдерам отримувати дохід від премій, зібраних заздалегідь. Крім того, це може бути відносно низькоризикована стратегія порівняно з іншими опціонними стратегіями, оскільки у трейдерів є можливість отримати прибуток, навіть якщо ціна базового активу залишається відносно стабільною.

Однак важливо зазначити, що стратегія короткого путу несе в собі певні ризики. Якщо ціна базового активу значно впаде нижче ціни виконання, трейдер може зазнати збитків або бути змушений купити актив за вищою ціною, ніж ринкова вартість.

На закінчення, стратегія коротких путів є популярною опціонною стратегією для денних трейдерів, які мають “бичачий” настрій щодо певної акції або індексу. Хоча це може бути стратегія з низьким рівнем ризику, яка дозволяє трейдерам отримувати дохід від премій, для ефективного управління ризиком важливо ретельно відстежувати ціну базового активу.

Читайте також: Де знайти чудові варіанти на всі випадки життя

Стратегія “страддл

Стратегія “страддл” - це опціонна стратегія, яка передбачає купівлю як опціону колл, так і опціону пут з однаковою ціною виконання та датою закінчення. Ця стратегія використовується, коли трейдер вважає, що базовий актив зазнає значного руху ціни, але не впевнений у напрямку руху.

Купуючи і колл-опціон, і пут-опціон, трейдер може отримати прибуток від збільшення волатильності і не повинен точно прогнозувати напрямок руху ціни. Якщо ціна базового активу зростає, прибуток принесе опціон колл, а якщо ціна знижується, прибуток принесе опціон пут.

Стратегія страддл може бути особливо ефективною під час подій, які, як очікується, спричинять значні цінові коливання, наприклад, оголошення про прибутки або випуски економічних даних. Трейдери, які використовують цю стратегію, сподіваються скористатися підвищеною волатильністю і можуть вирішити закрити свою позицію після того, як відбудеться рух ціни.

Один з ризиків стратегії “стреддл” полягає в тому, що якщо ціна базового активу не змінюється суттєво, то і опціон “колл”, і опціон “пут” можуть закінчитися без вартості, що призведе до збитків. Крім того, ця стратегія може бути дорогою в реалізації, оскільки вимагає придбання двох опціонів.

Трейдерам, які використовують стратегію “стреддл”, важливо ретельно зважувати потенційні ризики і вигоди, а також мати чіткий план управління своїми позиціями. Це може включати в себе встановлення ордерів стоп-лосс або цільових показників прибутку для захисту від великих втрат або фіксації прибутку.

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ:

Які існують ефективні опціонні стратегії для денної торгівлі?

Деякі ефективні опціонні стратегії для денної торгівлі включають покриті колли, довгі страддл, довгі стренгл, залізні кондори та кредитні спреди. Ці стратегії дозволяють трейдерам скористатися різними ринковими умовами та потенційними ціновими рухами акцій.

Як працює стратегія покритого коллу?

Стратегія покритого коллу передбачає продаж опціонів колл проти акцій, якими ви вже володієте. Таким чином, ви отримуєте премію від продажу опціонів і потенційно заробляєте додатковий дохід. Ця стратегія може бути ефективною на бічному або злегка бичачому ринку, оскільки вона дозволяє вам отримувати дохід, зберігаючи при цьому свої акції.

Що таке стратегія “довгий страддл”?

Довга стратегія передбачає купівлю як опціону колл, так і опціону пут на одну і ту ж акцію, з однаковою ціною виконання і датою закінчення терміну дії. Ця стратегія використовується, коли трейдери очікують значного руху ціни в будь-якому напрямку, але не впевнені в його напрямі. Якщо ціна акцій значно зміниться, прибуток від одного опціону компенсує збиток від іншого.

Як працює стратегія залізного кондора?

Стратегія залізного кондора передбачає продаж як бичачого спреду пут, так і ведмежого спреду колл на одну і ту ж акцію. Ця стратегія використовується, коли трейдери очікують, що ціна акції залишиться в певному діапазоні. Продаючи спреди, трейдери отримують премію і визначають максимальні рівні прибутку і збитків. Мета полягає в тому, щоб ціна акції залишалася між двома спредами на момент закінчення терміну дії.

Що таке кредитні спреди?

Кредитні спреди - це опціонні стратегії, де ви отримуєте премію заздалегідь, продаючи опціони і одночасно купуючи опціони за ціною виконання, що відрізняється від ринкової. Ці спреди можуть бути “бичачими” або “ведмежими”, залежно від того, продаєте ви опціони колл чи пут. Мета полягає в тому, щоб опціони закінчилися без вартості, що дозволить вам зберегти премію в якості прибутку.

Які існують ефективні опціонні стратегії для денної торгівлі?

Існує кілька ефективних опціонних стратегій для денної торгівлі, включаючи стратегію довгого колл, стратегію довгого пут, стратегію страддл, стратегію стренгл і стратегію метелик. Кожна стратегія має свої ризики і потенційні вигоди, тому важливо розуміти, як вони працюють, перш ніж використовувати їх у вашій щоденній торговій діяльності.