Calcule o tamanho de sua posição com estas etapas simples

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Calculando o tamanho ideal da posição: Um guia para traders

Quando se trata de negociação, um dos fatores mais importantes a considerar é o tamanho da posição. O tamanho da posição refere-se à quantidade de um determinado ativo que você deseja negociar. É essencial ter um tamanho de posição adequado para garantir que você não esteja arriscando muito de seu capital em uma única negociação.

Para calcular o tamanho de sua posição, há algumas etapas simples que você pode seguir. Primeiro, você precisa determinar sua tolerância ao risco. Esse é o valor máximo do seu capital de negociação que você está disposto a perder em uma única operação. É importante ser realista e definir uma tolerância ao risco com a qual você se sinta confortável.

Índice

Depois de determinar sua tolerância ao risco, você precisa calcular seu nível de stop loss. Esse é o preço pelo qual você sairá da negociação se ela se mover contra você. Uma ordem de stop loss ajuda a limitar suas perdas e a proteger seu capital. O nível de stop loss deve ser baseado na análise técnica e na volatilidade do ativo que você está negociando.

Depois de calcular o nível de stop loss, você pode calcular o tamanho da posição. Para isso, é necessário dividir sua tolerância ao risco pela distância entre o ponto de entrada e o nível de stop loss. Isso lhe dará o número de ações ou contratos que você deve negociar. É importante observar que o tamanho da posição deve ser ajustado com base no tamanho de sua conta e na alavancagem que estiver usando.

Como calcular o tamanho da posição em 3 etapas simples

O cálculo do tamanho adequado da posição para suas negociações é uma parte crucial de uma negociação bem-sucedida. Isso o ajuda a gerenciar o risco e a garantir que você não esteja se expondo demais a possíveis perdas.

Aqui estão três etapas simples para calcular o tamanho de sua posição:

Etapa 1: Determine sua tolerância ao risco

Antes de calcular o tamanho de sua posição, é importante determinar quanto de seu capital você está disposto a arriscar em cada negociação. Isso dependerá de sua tolerância ao risco, estratégia de negociação e situação financeira geral. Alguns traders podem se sentir confortáveis arriscando 1% de seu capital em cada negociação, enquanto outros podem preferir uma abordagem mais conservadora e arriscar apenas 0,5% ou menos.

Etapa 2: Calcular a distância do stop loss

O stop loss é o nível de preço no qual você sairá da negociação se o mercado se mover contra você. Para calcular a distância do stop loss, você precisará identificar um nível técnico ou fundamental adequado que invalidaria sua negociação. Depois de determinar o nível de stop loss, meça a distância em pips ou pontos do preço de entrada.

Etapa 3: Calcular o tamanho da posição

Agora que você conhece sua tolerância ao risco e a distância do stop loss, pode calcular o tamanho adequado da posição. A fórmula para o tamanho da posição é a seguinte

Tamanho da posição = (Tolerância ao risco x Saldo da conta) / Distância do stop loss

Por exemplo, digamos que sua tolerância ao risco seja de 2%, o saldo de sua conta seja de US$ 10.000 e a distância do stop loss seja de 50 pips. Usando a fórmula, o tamanho da posição seria:

Tamanho da posição = (0,02 x US$ 10.000) / 50 = US$ 4 por pip

Seguindo essas três etapas simples, você pode determinar o tamanho adequado da posição para suas negociações e gerenciar seu risco de forma eficaz. Lembre-se de que o tamanho da posição é um componente crítico de uma negociação bem-sucedida, portanto, dedique algum tempo para calculá-lo com precisão.

Etapa 1: Determinar a tolerância ao risco

Antes de calcular o tamanho de sua posição, é importante determinar sua tolerância ao risco. A tolerância ao risco refere-se à quantidade de risco que você está disposto a assumir em suas negociações. É fundamental entender sua tolerância ao risco, pois isso o ajudará a determinar o tamanho adequado da posição a ser assumida.

Para determinar sua tolerância ao risco, é preciso avaliar sua situação financeira, suas metas de investimento e seu nível de conforto pessoal em relação ao risco. Faça a si mesmo perguntas como:

Leia também: Entendendo a média móvel de 25 dias: Um guia para traders e investidores

*1. Quanto dinheiro posso me dar ao luxo de perder?

  1. Quais são minhas metas de investimento de longo prazo?

Leia também: Como adicionar uma média móvel ao indicador no MT4 - Guia passo a passo
2. Estou confortável com mercados voláteis e possíveis perdas?

Ao responder a essas perguntas com honestidade, você poderá compreender melhor sua tolerância ao risco. Isso o ajudará a tomar decisões mais informadas quando se trata de dimensionar a posição e gerenciar suas negociações.

Etapa 2: Calcular a proporção do tamanho da posição

Depois de determinar sua tolerância ao risco e definir seu nível de stop-loss, a próxima etapa do cálculo do tamanho da posição é determinar o índice do tamanho da posição. Esse índice o ajuda a determinar quanto de sua conta deve ser alocado para uma negociação específica.

Para calcular o índice do tamanho da posição, você precisa considerar dois fatores: o tamanho da sua conta e a porcentagem de risco.

  1. Tamanho da conta: Comece determinando o montante total de fundos que você tem disponível para negociar. Isso inclui o saldo total em sua conta de negociação.
  2. Porcentagem de risco: Decida a porcentagem da sua conta que está disposto a arriscar em uma única operação. Normalmente, essa é uma porcentagem pequena, como 1% ou 2% do saldo de sua conta.

Quando tiver esses dois valores, você poderá calcular a proporção do tamanho da posição usando a seguinte fórmula:

Índice de tamanho da posição = (Tamanho da conta * Porcentagem de risco) / Valor do stop loss

Por exemplo, se o tamanho da sua conta for US$ 10.000, a porcentagem de risco for 2% e o valor do stop loss for US$ 100, o índice do tamanho da posição será:

Índice de tamanho da posição = (10.000 * 0,02) / 100 = 20 / 100 = 0,2

Isso significa que 0,2, ou 20% de sua conta, deve ser alocado para essa negociação. Neste exemplo, isso seria US$ 2.000.

Ao calcular a proporção do tamanho da posição, você pode garantir que está alocando uma quantia apropriada de sua conta para cada negociação, com base em sua tolerância ao risco e na configuração específica da negociação.

Lembre-se de que é importante reavaliar regularmente sua tolerância ao risco e ajustar o tamanho de sua posição de acordo. À medida que o saldo de sua conta aumenta ou muda, a proporção do tamanho de sua posição pode precisar ser recalculada para refletir sua nova tolerância ao risco.

PERGUNTAS FREQUENTES:

Qual é a finalidade do cálculo do tamanho da posição?

O cálculo do tamanho da posição permite que os traders determinem a quantidade adequada de um instrumento financeiro que devem comprar ou vender. Isso ajuda a gerenciar o risco e a garantir que as perdas potenciais estejam dentro de limites aceitáveis.

Como posso calcular o tamanho da minha posição?

Para calcular o tamanho da sua posição, você precisa saber o saldo da sua conta, a porcentagem do saldo da sua conta que você está disposto a arriscar, a distância entre o ponto de entrada e o nível de stop loss e o valor por pip ou tick do instrumento financeiro que você está negociando. Você pode usar uma calculadora de tamanho de posição ou uma fórmula para determinar o tamanho de sua posição.

Por que é importante calcular o tamanho da posição antes de entrar em uma operação?

O cálculo do tamanho da posição antes de entrar em uma operação é importante porque ajuda os traders a determinar quanto de um instrumento financeiro eles devem comprar ou vender. Ao conhecer o tamanho adequado da posição, os traders podem gerenciar seus riscos de forma mais eficaz e garantir que suas perdas potenciais estejam dentro de sua tolerância ao risco.

Você pode dar um exemplo de como calcular o tamanho da posição?

Sim, claro! Digamos que você tenha uma conta de negociação de US$ 10.000 e esteja disposto a arriscar apenas 2% do saldo de sua conta em uma operação. A distância entre seu ponto de entrada e seu nível de stop-loss é de 50 pips. Para calcular o tamanho da sua posição, você multiplicaria o saldo da sua conta pela porcentagem de risco (10000 * 0,02 = US$ 200), dividiria o resultado pela distância entre o ponto de entrada e o nível de stop loss (200 / 50 = US$ 4) e, em seguida, dividiria o resultado pelo valor por pip (4 / 1 = 4). Portanto, o tamanho de sua posição seria de 4 contratos ou lotes.

Há alguma estratégia de dimensionamento de posição que eu possa usar?

Sim, há várias estratégias de dimensionamento de posição que você pode usar, como risco fixo em dólar, risco fixo em porcentagem e dimensionamento de posição baseado em volatilidade. Cada estratégia tem suas próprias vantagens e desvantagens, e a que você escolher pode depender de seu estilo de negociação e tolerância ao risco.

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